Данные о движении денежных средств за 2003 год

№ п/п Наименование статей За отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности  
1. Процентные доходы 98622
2. Процентные расходы 28457
3. Комиссионные доходы 15232
4. Комиссионные расходы 456
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3865
6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,ценных бумаг и другого имущества 1448
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3137
8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,ценных бумаг и другого имущества 303
9. Доходы,полученные в форме дивидендов 0
10. Прочие операционные доходы 5483
11. Прочие операционные расходы 73972
12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13. Всего доходы/расходы (ст.13.1+ ст.13.2), в т.ч. -11347
13.1. Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 18325
13.2. Изменение доходов/расходов -29672
14. Платежи в бюджет,отчисляемые из прибыли,платежи на благотворительные и другие цели 2271
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13+ст.14) -9076
  Изменения текущих активов  
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -20785
17. Средства в кредитных организациях -19105
18. Вложения в торговые ценные бумаги -3880
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность -114963
20. Прочие активы -62186
  Изменения текущих обязательств  
21 Кредиты,полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -525
23 Средства клиентов 185760
24 Прочие обязательства 607
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ст.23+ст.24 ) -35077
26 Чистый приток / отток от операционной деятельности(ст.15+ст.25) -44153
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности  
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -3306
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 6513
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -100
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 3107
III. Денежные потоки от финансовой деятельности  
31. Уставный капитал - ( средства акционеров (участников)) 0
32. Собственные акции , выкупленные у акционеров (участников) 0
33. Эмиссионный доход 0
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 21700
35. Дивиденды,начисленные из прибыли текущего года 0
36. Выпущенные долговые обязательства 3441
37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 25141
38. Положительная /отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг;переоценка основных средств;начисленные и прочие средства,не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -2064
39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ ст.30+ ст.37+ст.38) -17969
40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 99572
41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 81603